Con una IA cada día más avanzada, ¿cómo pueden competir los operadores de a pie?
Cuando los modelos de IA son mil veces más inteligentes que cualquier ser humano, puede parecer imposible competir con ellos.
El papel de la IA en el trading algorítmico ha experimentado un fuerte repunte en los últimos meses. Con IA como ChatGPT y ClaudeInstant ganando tantas nuevas capacidades, sus aplicaciones son infinitas.
Entonces, ¿qué significa para los operadores esta nueva revolución de la negociación algorítmica impulsada por la IA? ¿Seguirá siendo posible beneficiarse de los mercados o se quedarán obsoletos los operadores a tiempo completo?
Esa es la pregunta que nuestro equipo de Prop Firm Match, que ha trabajado con más de 50 firmas de abogados, va a responderte ahora mismo.
Así que sin más preámbulos...
Entremos en materia:(Enlaces para desplazarse a una parte del sitio web)
- Qué es el trading algorítmico
- ¿Qué significa para usted?
- Cómo sacar provecho de los algoritmos
- ¿Cuáles son los inconvenientes?
- Errores
- Desarrollo y experiencia
- Costes
- ¿Deben preocuparle los algoritmos?
- Preguntas frecuentes
Qué es el trading algorítmico
Pues es muy sencillo.
Los ordenadores toman millones de datos de mercado y los analizan en busca de patrones repetibles en la acción de los precios, el volumen y otras métricas.
Una vez que han analizado estos patrones, comienzan a encontrar tendencias comunes utilizando el poder de la IA para encontrar configuraciones que repetidamente tienen una alta probabilidad de proporcionar operaciones rentables.
Y como ahora estos ordenadores están dotados de IA, pueden hacerlo en cuestión de segundos. Una estrategia que un operador medio podría pasar meses analizando y perfeccionando podría identificarse y perfeccionarse en cuestión de minutos. Es casi injusto.
El análisis rápido permite a los ordenadores crear algoritmos o un conjunto de reglas de negociación que ejecutan para predecir los mercados con una precisión extremadamente alta antes de que nadie tenga siquiera la oportunidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo.
No hay emociones ni intuición. Es trading mecánico. Una vez que se cumple el parámetro, la operación se ejecutará independientemente de los demás factores presentes.
¿Qué significa para usted?
La negociación algorítmica a menudo lleva a los operadores a quedar atrapados en posiciones desfavorables.
Por ejemplo, un operador puede servir de liquidez. Pueden entrar en una ruptura en cualquier dirección de la estructura del mercado, anticipando que el precio continuará. Por desgracia, los algoritmos utilizados por las grandes instituciones pueden manipular los mercados para crear rupturas falsas.
Estas rupturas falsas suelen atrapar a los operadores en una caída desde una entrada en la parte superior o inferior de la estructura del mercado.
Esto puede ser perjudicial para la cartera de cualquier operador.
Pero no todo es pesimismo, porque hay una forma de utilizar estos algoritmos para beneficiarse del mercado. Y no, no me refiero a crear o utilizar los tuyos propios.
Cómo sacar provecho de los algoritmos
Si aprende más sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo los utilizan las instituciones con grandes cantidades de capital para manipular los mercados, podrá integrar esos conocimientos en sus operaciones para obtener enormes beneficios.
Por ejemplo, puede identificar que cuando se dan ciertas condiciones de mercado, las instituciones suelen realizar manipulaciones del mercado. Puede utilizar esta información para unirse a ellos en la operación.
Si predice que van a falsear el mercado en una dirección, y luego proceden a invertir el mercado en la otra dirección, puede evitar completamente la ruptura falsa y en su lugar tomar parte en la inversión causada por los algoritmos dentro de las instituciones.
En esencia, te estás aprovechando de la manipulación del mercado que crean las instituciones y sus algoritmos.
Si se hace correctamente, se puede hacer de este conocimiento una parte concreta de la estrategia de negociación y obtener beneficios de forma consistente, siempre que se tenga una gestión adecuada del riesgo.
¿Cuáles son los inconvenientes?
Si se está preguntando... "¿Por qué no me uno a la diversión del trading algorítmico?", permítanos darle una noticia no tan buena.
No todo es sol y arco iris en lo que respecta a los algoritmos.
Tienen bastantes problemas evidentes, sobre todo para el comerciante medio.
He aquí algunas:
- Errores
- Desarrollo
- Costes
Errores
Los algoritmos son extremadamente propensos a cometer errores. Por ejemplo, puede haber errores de software como errores en el propio algoritmo.
Los errores de hardware pueden crear aún más problemas, como piezas defectuosas o sobreutilizadas. A esto se suman a veces datos de mercado defectuosos o picos repentinos de precios.
Además, es posible que los algoritmos no puedan tener en cuenta ciertos factores cruciales a la hora de operar, como el sentimiento del mercado, el análisis subjetivo y las decisiones rápidas sobre las noticias.
Estos factores son una receta para el desastre si no se gestionan con sumo cuidado.
Desarrollo y experiencia
Si estás intentando crear un algoritmo o incluso ejecutar un algoritmo preexistente, no es un proceso fácil.
Desarrollar un algoritmo puede llevar meses a un principiante con poca experiencia en el campo. Los equipos que están detrás de los algoritmos de las grandes instituciones tienen años de experiencia en el mundo real, por no hablar de sus altísimos salarios.
No es tarea fácil construir un algoritmo que sea rentable de forma constante teniendo en cuenta todas y cada una de las métricas del mercado para garantizar que casi no se cometan errores.
Costes
Supongamos que decide dedicarse a la negociación algorítmica.
Los costes de instalación y funcionamiento pueden ser muy elevados. Por lo general, la compra de los propios algoritmos (suponiendo que no los construyas tú mismo) cuesta entre cientos y miles de dólares.
Además, los ordenadores y programas necesarios para ejecutar los algoritmos pueden costar cientos de dólares al mes.
¿Deben preocuparle los algoritmos?
En la mayoría de los casos, no hay motivo para preocuparse.
Las normativas establecidas por los gobiernos y los mercados dificultan enormemente que los algoritmos se hagan cargo de la negociación de forma realista.
Si se tienen en cuenta factores como el sentimiento del mercado, las noticias y la intuición, no existe un mundo en el que un algoritmo pueda batir sistemáticamente a los operadores.
Siempre hay una forma de que tanto los operadores como los algoritmos se adapten los unos a los otros dentro de los mercados y encuentren la forma de aprovecharse mutuamente.
En lugar de temer a los algoritmos, intenta encontrar formas de sacar partido de la situación y ver cómo pueden jugar a favor de tu estrategia...
Preguntas frecuentes sobre la negociación algorítmica en las empresas de capital riesgo
¿Son las empresas de negociación por cuenta propia lo mismo que los hedge funds?
No, las empresas de negociación por cuenta propia negocian su capital, mientras que los hedge funds suelen gestionar dinero en nombre de clientes.
¿Pueden los operadores individuales dedicarse a la negociación algorítmica?
Sí, los operadores individuales pueden desarrollar y desplegar sus estrategias de negociación algorítmica utilizando plataformas en línea y herramientas de software.
¿Cómo contratan las empresas de props a los operadores algorítmicos?
Las empresas de negociación por cuenta propia suelen contratar a operadores algorítmicos a través de prácticas, colaboraciones con universidades y ofertas de empleo en Internet.
¿Existen riesgos asociados a la negociación algorítmica?
Sí, la negociación algorítmica conlleva riesgos, como fallos tecnológicos, volatilidad del mercado y problemas de cumplimiento de la normativa.
¿Cuál es la diferencia entre negociación algorítmica y negociación de alta frecuencia?
La negociación algorítmica se refiere a cualquier estrategia de negociación que se base en algoritmos, mientras que la negociación de alta frecuencia implica específicamente la ejecución de un gran número de operaciones a gran velocidad.
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