En la negociación de futuros por cuenta propia, la capacidad de evaluar una empresa en función de su ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown) es importante. Esta métrica crucial arroja luz sobre el equilibrio entre riesgo y recompensa que los operadores por cuenta propia mantienen en el mercado de futuros. Al examinar la relación entre el objetivo de beneficios fijado por un operador y la reducción permitida antes de que se active un stop-out, se puede comprender el enfoque de riesgo de la empresa. En este blog, presentamos una clasificación de las 5 principales empresas de negociación de futuros por cuenta propia para cuentas de 100.000, basada en sus ratios PT:DD.
Importancia de la relación PT:DD en las empresas de Prop Trading
En la negociación de futuros, el ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown) es una herramienta vital para evaluar la dinámica de riesgo y recompensa de los operadores por cuenta propia que navegan por el mercado de futuros. Este ratio proporciona información sobre la relación entre el objetivo de beneficios (PT) de un operador y la reducción admisible (DD) antes de activar un stop-out. Un ratio PT:DD más alto indica que el operador se inclina por una estrategia prudente, con el objetivo de obtener beneficios sustanciales por cada unidad de riesgo asumida. Por el contrario, un ratio más bajo puede sugerir un enfoque más atrevido. Para las empresas de apuntalamiento de futuros, este ratio ofrece una ventana a la habilidad de un operador para gestionar el riesgo, alineando su tolerancia al riesgo con las directrices de la empresa. Representa el equilibrio entre la generación de beneficios y la protección de los recursos de la empresa.
#nº 1 Financiación de operadores de élite [Ratio: 1:0,70]
Encabezando la lista se encuentra Elite Trader Funding, una empresa de trading de props con sede en Estados Unidos, que muestra un ratio PT:DD de 1:0,70 en su cuenta de 100K. Una característica destacada de esta empresa es su competitivo acuerdo de reparto de beneficios del 90%. Elite Trader Funding establece un objetivo de beneficios claro para los operadores de 5.000 $ y ofrece una frecuencia de pago diaria, lo que permite a los operadores acceder a sus ganancias puntualmente todos los días. La pérdida máxima diaria está limitada a 1.500 $, con la seguridad de que este límite no compromete la integridad general de la cuenta. Además, los operadores deben tener en cuenta la reducción máxima total, fijada en 3.500 $. Con un año de experiencia en el sector, Elite Trader Funding se centra en mercados como CBOT, COMEX, CME Group y NYMEX. Operan a través de varias plataformas, como NinjaTrader, Tradovate, TradingView y Rithmic.
#2 Earn2Trade [Ratio: 1:0.58]
Earn2Trade, con sede en Estados Unidos, presume de un ratio PT:DD de 1:0,58 en su cuenta de 100K. La empresa está asociada con brokers como Phillip Capital, EdgeClear y Advantage Futures y mantiene un reparto de beneficios del 80%. Earn2Trade establece un objetivo de beneficios concreto de 6.000 $ y se adhiere a políticas de gestión de riesgos bien definidas. Existe un límite máximo de pérdidas diarias de 2.200 $, con la garantía de que el incumplimiento de este límite no pone en peligro la integridad general de la cuenta. Además, un límite total de retirada de fondos de 3.500 $ fomenta unas prácticas de negociación disciplinadas. Con siete años de experiencia en el sector, ofrecen plataformas como NinjaTrader, Finamark y Overcharts. Earn2Trade ofrece negociación en todos los activos de futuros del grupo CME, excluyendo Forex en determinados productos. Los operadores de Earn2Trade pueden anticipar el desembolso de sus ganancias cada siete días, lo que garantiza un ciclo de pagos semanal.
#3 Topstep [Ratio: 1:0.50]
Topstep, que opera desde Estados Unidos, presenta un ratio PT:DD de 1:0,50 para su cuenta de 100K, junto con un competitivo reparto de beneficios del 90%. Con una presencia en la industria de 12 años, la empresa establece un objetivo de beneficio de $ 6.000, proporcionando los comerciantes con un hito financiero claro. Topstep pone un gran énfasis en el control de las operaciones, imponiendo un límite de pérdidas diarias de 2.000 $, con la garantía de que el incumplimiento de este límite no compromete la integridad general de la cuenta. La reducción máxima total está restringida a 3.000 $, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas. Topstep se asocia con brokers como NinjaTrader Brokerage y Quantower y ofrece plataformas como NinjaTrader y Quantower para operar. La empresa permite operar con futuros de CBOT, NYMEX, COMEX y CME Group. Una vez que los operadores reciben fondos, Topstep ofrece pagos diarios, lo que permite a los operadores tener acceso inmediato a sus ganancias día a día.
#4 Apex Trader Funding [Ratio: 1:0.50]
Apex Trader Funding, también con sede en Estados Unidos, iguala a Topstep con un ratio PT:DD de 1:0,50 y ha consolidado su presencia a lo largo de dos años en el ámbito del prop trading. Una característica destacada de la empresa es su reparto de beneficios del 90%. Apex Trader Funding establece un objetivo de beneficios de 6.000 $ y opera a través de las plataformas Rithmic y Tradovate. En particular, no hay un límite de pérdida diario especificado, lo que proporciona a los operadores flexibilidad en sus operaciones diarias. Sin embargo, los operadores deben tener en cuenta el límite total de retirada de fondos de 3.000 $, que sirve como red de seguridad para la estabilidad de la cuenta a largo plazo. Además, Apex Trader Funding ha establecido un ciclo de pago quincenal, lo que permite a los operadores acceder a sus beneficios cada 14 días.
#5 Mis Futuros Financiados [Ratio: 1:0.50]
Completando nuestra lista, My Funded Futures, con su ratio PT:DD de 1:0.50, se asocia con un proveedor de liquidez para servicios de corretaje. Esta empresa estadounidense de prop trading, con menos de un año en el mercado, opera en las plataformas NinjaTrader, Rithmic y Tradovate. My Funded Futures permite operar con una gran variedad de instrumentos, incluidos activos de futuros de CME, CBOT, COMEX y NYMEX. La empresa ofrece un generoso reparto de beneficios del 90% con un claro objetivo de beneficios de 6.000 $. No existe un límite de pérdidas diario, lo que otorga a los operadores flexibilidad en sus actividades de negociación diarias. Sin embargo, los operadores deben permanecer vigilantes debido al límite de retirada total de 3.000 $, que actúa como una red de seguridad para la salud de la cuenta. Además, los operadores pueden anticipar el desembolso de sus beneficios cada 14 días, lo que garantiza un calendario de pagos coherente.
Resumen
El ratio PT:DD sirve como barómetro para comprender la dinámica de riesgo-recompensa de las empresas de futuros. Como revela nuestro análisis, las empresas de nuestra lista muestran una mezcla de enfoques cautelosos y atrevidos para el comercio, y cada una ofrece características únicas, divisiones de beneficios y calendarios de pagos. Desde el elevado ratio de 1:0,70 de Elite Trader Funding hasta el estándar de 1:0,50 de My Funded Futures, es evidente que las oportunidades que ofrece el mercado de futuros son diversas. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de sumergirte en el mercado de futuros, comprender la relación PT:DD puede ser fundamental para alinearte con una empresa que se ajuste a tu tolerancia al riesgo.
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